投融资管理解决方案

2017-08-15 09:36| 查看:

 投融资管理面临的挑战
 
1、领导层如何实现对项目的投资、资金缺口、融资计划、如何及时动态掌握实际融资资金到位时间和金额,以便为资金使用提供数据支撑;
2、如何掌握公司年度融资计划与实际执行情况,不同资金筹措渠道的资金来源构成情况;
3、融资成本不一致、还款时间不一致,如何及时动态的计算还款时间和金额,减少因计算和时间管理不当导致的违约情况出现;
4、如何及时的掌握存量债务、中长期债务、政府救助债务等情况?如何及时掌握项目债务到期资金配置情况,保障平台公司的增信?
5、如何掌握资金的使用以及闲置情况?如何提高资金的利用率,降低债务成本?···
 
  思普政府投融资平台企业投融资管理解决方案

       思普针对政府项目投融资管理的业务情况提供了思普政府投融资平台企业投融资管理解决方案,方案将分投融资管理分为项目管理、投融资管理、债务管理三大板块;首先建立统一的项目管理库,将辖区内的所有项目建立一个标准库,把项目的基本信息、立项信息(各类手续办理管理)、项目建设形象进度信息进行基础业务数据管理,并通过项目的投资情况,科学编制投融资计划,通过投融资计划的编制清晰的掌握项目的投资情况、融资情况、资金到位情况、资金缺口情况,将这些数据信息进行客观的分析,合理调度资金让整个项目的资金成本最优化;通过融资管理比选金融机构,规范项目融资流程,降低融资成本;加强融资债务合同的管理,让债务合同和债务还款紧密联系,降低平台公司债务逾期风险,保障平台公司的增信。针对项目资金的合理调度,政府职能机构需要准确的掌握每笔资金的来龙去脉。通过数据的单一口径采集保障了辖区项目投融资数据信息的唯一性与统一性,并通过系统自动生成大量的统计报表,提高工作效率。






 方案价值
 
  1、全面掌握公司所有项目投融资情况:投资总额、到位总额、缺口总额信息,为未来投资计划编制提供科学的数据。
  2、全面掌握公司的债务情况:债务结构(在建项目后续融资类、中长期支出责任类、存量债务类等),未来偿债情况。
  3、全面掌握项目各个项目的沉淀资金情况,合理调度资金,总体融资成本;
  4、 全面掌握各个项目的资金流向情况,资金来源情况;
  5、通过手续办理视图,全面掌握各个项目手续办理情况;
  6、帮助平台型集团企业实现从项目投资、融资需求、融资计划、债务合同、资金到位和融资还款的全生命周期管理。并针对不同的应用场景采取不同的管理应用。可以有效帮助平台公司更好的实现资金的调配、控制融资成本,控制债务违约概率。
 

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